項目編號:****
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;
(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);
(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | ||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 上海建綻置業(yè)有限公司 | |||
注冊地(地址) | 上海市**** | |||
法定代表人 | 徐忠華 | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | |||
成立時間 | **** | |||
注冊資本 | 1000.000000萬元 | |||
注冊資本幣種 | 人民幣 | |||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****MA1HA9B2XN | |||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營,建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計與施工,物業(yè)管理,計算機系統(tǒng)集成,機械設(shè)備的安裝,住房租賃經(jīng)營,企業(yè)管理,樂器、鮮花的銷售,出版物經(jīng)營,演出經(jīng)紀(jì),設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告,停車場(庫)經(jīng)營,商務(wù)咨詢,會展服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | |||
職工人數(shù) | 0 | |||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | ||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | |||
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | ||
1 | 點擊登錄查看 | 100 | ||
主要財務(wù)指標(biāo)(萬元) | ||||
年度審計報告 | ||||
年度 | 2024 | 營業(yè)收入 | 0.000000 | |
利潤總額 | 0.369034 | 凈利潤 | 0.369034 | |
資產(chǎn)總計 | 381476.885287 | 負(fù)債總計 | 380620.507523 | |
所有者權(quán)益 | 856.377764 | 審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
企業(yè)財務(wù)報告 | ||||
報表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 0.000000 | |
利潤總額 | -0.069063 | 凈利潤 | -0.069063 | |
資產(chǎn)總計 | 383868.409326 | 負(fù)債總計 | 383012.100625 | |
所有者權(quán)益 | 856.308701 | |||
資產(chǎn)評估情況(萬元) | ||||
評估機構(gòu) | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 上海地產(chǎn)(集團)有限公司 | |||
核準(zhǔn)備案日期 | **** | |||
基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 上海財瑞會計師事務(wù)所有限公司 | |||
評估基準(zhǔn)日 | **** | |||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||
資產(chǎn)總計 | 383539.020000 | 392163.410000 | ||
負(fù)債總計 | 382682.730000 | 382682.730000 | ||
凈資產(chǎn) | 856.290000 | 9480.680000 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 9006.646000 | |||
重要信息披露 | ||||
其他披露內(nèi)容 | 1)本項目掛牌價格由上海建綻置業(yè)有限公司95%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)組成,合計掛牌價格374,271.125880萬元。其中,上海建綻置業(yè)有限公司95%股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價位人民幣11,139.77萬元,轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)債權(quán)本金為360,900.325925萬元,利息為2,231.029955萬元。如果項目形成競價增值,價格增值部分屬于股權(quán)溢價。 2)標(biāo)的企業(yè)名下五塊地塊的土地權(quán)證等事項明細(xì)如下:①標(biāo)的企業(yè)名下位于三林鎮(zhèn)9街坊139/3丘的地塊(權(quán)證號為《滬(2021)浦字不動產(chǎn)權(quán)第111792號》),土地證載面積為4529.52平方米,權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè),土地用途為商業(yè)用地、辦公樓。②標(biāo)的企業(yè)名下位于三林鎮(zhèn)9街坊141/2丘的地塊(權(quán)證號為《滬(2021)浦字不動產(chǎn)權(quán)第111794號》),土地證載面積為10914.37平方米,權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè),土地用途為普通商品房、商業(yè)用地。③標(biāo)的企業(yè)名下位于三林鎮(zhèn)9街坊139/4丘的地塊(權(quán)證號為《滬(2021)浦字不動產(chǎn)權(quán)第111793號》),土地證載面積為8109.04平方米,權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè),土地用途為商業(yè)用地、普通商品房。④標(biāo)的企業(yè)名下位于三林鎮(zhèn)9街坊139/5丘的地塊(權(quán)證號為《滬(2021)浦字不動產(chǎn)權(quán)第111797號》),土地證載面積為7005.04平方米,權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè),土地用途為普通商品房。⑤標(biāo)的企業(yè)名下位于三林鎮(zhèn)9街坊139/6丘的地塊(權(quán)證號為《滬(2021)浦字不動產(chǎn)權(quán)第111795號》),土地證載面積為11173.15平方米,權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè),土地用途為普通商品房。標(biāo)的企業(yè)尚未就上述地塊所對應(yīng)的地下建筑面積的國有建設(shè)用地使用權(quán)繳納出讓金。 3)標(biāo)的企業(yè)已就總控事宜與轉(zhuǎn)讓方簽署了《總控協(xié)議》?!犊偪貐f(xié)議》系為進(jìn)一步明確標(biāo)的企業(yè)在開發(fā)、建設(shè)、運營過程中應(yīng)遵守的與設(shè)計、施工、投資及運營相關(guān)的各項整體管控要求,以及應(yīng)當(dāng)履行的具體職責(zé)和義務(wù),并明確了地塊地下空間及地下市政聯(lián)絡(luò)通道建設(shè)等具體事宜。 | |||
重大債權(quán)債務(wù)事項 | 1)根據(jù)《審計報告》及相關(guān)借款協(xié)議,截至****,即本次交易評估基準(zhǔn)日(“基準(zhǔn)日”),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有人民幣84,829.026724萬元、人民幣12,138.601308萬元、人民幣227.451889萬元、人民幣282,400萬元四筆借款債權(quán),債權(quán)本金合計人民幣379,595.079921萬元。其中,對于人民幣84,829.026724萬元的借款,自****至基準(zhǔn)日利息為人民幣1,965.55924萬元;對于人民幣12,138.601308萬元的借款,自****至基準(zhǔn)日利息為人民幣381.79273萬元;對于人民幣227.451889萬元的借款,自****至基準(zhǔn)日利息為人民幣1.100614萬元。截至基準(zhǔn)日,轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的借款債權(quán)本金及利息合計人民幣381,943.532505萬元。 2)****轉(zhuǎn)讓方出借標(biāo)的企業(yè)人民幣300萬元借款債權(quán)。 3)2025年7月,轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署《股東借款協(xié)議》,對上述五筆借款債權(quán)重新作了如下安排:①對于人民幣84,829.026724萬元的借款,自****至****(含該日)所產(chǎn)生的利息人民幣2,873.347644萬元,轉(zhuǎn)為借款本金,即自****(含該日)起,該借款以人民幣87,702.374368萬元作為本金,按照2025年9月新公布的全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)繼續(xù)計息,期限暫按一年,到期后,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意可展期一年。②對于人民幣12,138.601308萬元的借款,自****至****(含該日)所產(chǎn)生的利息人民幣411.161401萬元,轉(zhuǎn)為借款本金,即自****(含該日)起,該借款以人民幣12,549.762709萬元作為本金,按照3.35%年化利率繼續(xù)計息。對于人民幣12,549.762709萬元的借款,自****至****(含該日)所產(chǎn)生的利息人民幣425.088351萬元,轉(zhuǎn)為借款本金,即自****(含該日)起,該借款以人民幣12,974.85106萬元作為本金,按照3.35%年化利率繼續(xù)計息,期限暫按一年,到期后,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意可展期一年。③對于人民幣227.451889萬元的借款,自****至****(含該日)所產(chǎn)生的利息人民幣7.704301萬元,轉(zhuǎn)為借款本金,即自****(含該日)起,該借款以人民幣235.15619萬元作為本金,按照3.35%年化利率繼續(xù)計息,期限暫按一年,到期后,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意可展期一年。④對于人民幣300萬元的借款,自****至****(含該日)所產(chǎn)生的利息人民幣10.161667萬元,轉(zhuǎn)為借款本金,即自****(含該日)起,該借款以人民幣310.161667萬元作為本金,按照3.35%年化利率繼續(xù)計息,期限暫按一年,到期后,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意可展期一年。⑤對于人民幣282,400萬元的借款,在轉(zhuǎn)讓方繼續(xù)持有標(biāo)的企業(yè)的全部股權(quán)前提下,則前述借款繼續(xù)暫不計利息;若轉(zhuǎn)讓方對外轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)全部或部分股權(quán),則自該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的基準(zhǔn)日(該基準(zhǔn)日由轉(zhuǎn)讓方確定)的次日起,按照基準(zhǔn)日當(dāng)月新公布的全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)開始計息,借款期限為一年。⑥根據(jù)上述安排,自基準(zhǔn)日至****(含該日),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣379,895.079921萬元;自****(含該日)至****(含該日),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣380,306.241322萬元;自****(含該日)至****(含該日),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣383,179.588966萬元;自****(含該日)至****(含該日),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣383,187.293267萬元;自****(含該日)至****(含該日),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣383,197.454934萬元;自****(含該日)起,轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)本金合計人民幣383,622.543285萬元。 | |||
提示提醒等內(nèi)容 | 詳見附件 | |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
注冊地(住所) | 上海市**** | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | ||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | ||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 95% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | ||||
所屬集團或主管部門名稱 | 上海地產(chǎn)(集團)有限公司 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海地產(chǎn)(集團)有限公司 |
交易條件 | |||
交易價款支付方式 | 一次性支付 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 包括但不限于: 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(無) 2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有) (1)本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)新章程及股東協(xié)議詳見本公告附件。 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有) (1)受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)(包括但不限于評估基準(zhǔn)日后的債權(quán)及債務(wù))由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 (2)轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)自評估基準(zhǔn)日次日至聯(lián)交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日(含當(dāng)日)期間所產(chǎn)生的利息歸屬于轉(zhuǎn)讓方所有,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具之日起5個工作日內(nèi)代標(biāo)的企業(yè)足額支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,后續(xù)由轉(zhuǎn)讓方根據(jù)該筆利息金額向標(biāo)的企業(yè)開具增值稅發(fā)票。具體債權(quán)債務(wù)信息意向受讓方可在盡職調(diào)查期間查閱相關(guān)資料。 (3)受讓方確定后,轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)當(dāng)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。 4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后的3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣112,281萬元到聯(lián)交所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。意向受讓方在遞交受讓申請的同時須遞交經(jīng)簽字蓋章確認(rèn)的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、標(biāo)的企業(yè)的新公司章程、《股東協(xié)議》各七份,《承諾函》一份(詳見本公告附件)。交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后,受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 5、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓正式披露公告期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方應(yīng)在被確認(rèn)受讓資格及完成遞交保證金后的第1個工作日遞交綜合評分文件(綜合評分文件具體要求詳見《競價實施方案》),并在遞交綜合評分文件當(dāng)日通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。意向受讓方被確定為最終受讓方后,交易雙方應(yīng)在3個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《股東協(xié)議》。 6、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取權(quán)重報價的競價方式,權(quán)重報價階段由專家工作組對各競買人依《競價實施方案》(含設(shè)計要求)提交的競買文件進(jìn)行評分,并按照由高往低的原則對權(quán)重分值進(jìn)行排序,取權(quán)重分值最高分對應(yīng)的報價確認(rèn)最終受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照《競價實施方案》(含設(shè)計要求)的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《股東協(xié)議》。 7、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi),將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 8、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,如意向受讓方存在以下任一情形,轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限,在扣除產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)組織交易的相關(guān)服務(wù)費用后,依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任,產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。 一、只征集到一個符合條件的競買人(1)未按《競價實施方案》要求提交受讓確認(rèn)書、價格確認(rèn)書及綜合評分文件的;(2)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的;(3)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》和《股東協(xié)議》的。二、征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)未提交競買文件(含設(shè)計成果文件)的;(2)所有競買人均未提交有效競買文件(含設(shè)計成果文件)的;(3)競買人通過權(quán)重報價方式被確定為受讓方后,未按照《競價實施方案》(含設(shè)計要求)的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《股東協(xié)議》的。三、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 9、本項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉文件及其所披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的,即可視為違約。意向受讓方在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期內(nèi)前往聯(lián)交所進(jìn)行盡職調(diào)查及獲取編制設(shè)計方案所需基礎(chǔ)材料電子檔的,除盡職調(diào)查所需資料外,需同時遞交《保密承諾函》(詳見本公告附件)。 10、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實際控制權(quán)的,交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 | ||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、本項目不接受聯(lián)合受讓,意向受讓方不得隱名采用委托或信托等方式參與交易。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 4、意向受讓方應(yīng)具有良好財務(wù)狀況和支付能力,在向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交舉牌申請的同時需提供銀行出具的時點為本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布期內(nèi)金額不低于掛牌轉(zhuǎn)讓底價的存款證明(若為多家銀行開戶需提供同一天的銀行存款證明)。 5、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
保證金設(shè)定 | |||
是否交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 112281.000000萬元 | ||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:其他競價 |
其他競價說明 | 權(quán)重報價 |