財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)功能需求

模塊名稱

功能名稱

功能描述

應(yīng)用平臺

組織結(jié)構(gòu)

平臺組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

權(quán)限設(shè)置

平臺操作員、崗位、角色權(quán)限管理

系統(tǒng)設(shè)置

系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等

賬務(wù)處理系統(tǒng)

基礎(chǔ)資料管理

單位賬套、選項(xiàng)設(shè)置、會計(jì)科目、功能科目、部門經(jīng)濟(jì)分類、輔助核算項(xiàng)、憑證類型、憑證模板、現(xiàn)金流量等基礎(chǔ)資料維護(hù)管理；
年末單位基礎(chǔ)資料結(jié)轉(zhuǎn)。
通過選項(xiàng)設(shè)置能控制憑證、賬頁里會計(jì)科目及輔助核算項(xiàng)顯示形式；
會計(jì)科目可以設(shè)置會計(jì)科目說明內(nèi)容，在憑證編制時(shí)顯示相關(guān)說明；
能設(shè)置財(cái)務(wù)會計(jì)科目與預(yù)算會計(jì)科目對應(yīng)關(guān)系；

憑證處理

編制會計(jì)憑證、憑證審核、記賬、憑證作廢及還原、憑證打印、憑證重排序、憑證導(dǎo)出等日常會計(jì)憑證操作功能；
錄入會計(jì)憑證時(shí)可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)科目自動帶出預(yù)算會計(jì)科目；
可以控制憑證制單人和審核人是否可為同一人；

財(cái)務(wù)會計(jì)科目賬

查詢財(cái)務(wù)會計(jì)科目明細(xì)賬、余額匯總表、總分賬、日記賬、憑證匯總表、多欄賬、序時(shí)賬等科目賬頁；
每個(gè)查詢時(shí)能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

財(cái)務(wù)會計(jì)輔助賬

查詢財(cái)務(wù)會計(jì)科目輔助明細(xì)賬、輔助余額匯總表、輔助總分賬、輔助多欄賬、輔助分析表等科目輔助賬薄；
每個(gè)查詢時(shí)能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

預(yù)算會計(jì)科目賬

查詢預(yù)算會計(jì)科目明細(xì)賬、余額匯總表、總分賬、日記賬、憑證匯總表、多欄賬、序時(shí)賬等科目賬頁；
每個(gè)查詢時(shí)能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

預(yù)算會計(jì)輔助賬

查詢預(yù)算會計(jì)科目輔助明細(xì)賬、輔助余額匯總表、輔助總分賬、輔助多欄賬、輔助分析表等科目輔助賬薄；
每個(gè)查詢時(shí)能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

科目輔助賬

可以自定義查詢方案，查詢會計(jì)科目與所需輔助核算項(xiàng)的余額情況，雙擊可以查詢明細(xì)賬，再雙擊能打開憑證；
能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

定期處理

期末結(jié)轉(zhuǎn)：完成月末、年末結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)方案自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證；
結(jié)賬：完成每月末結(jié)賬功能；
生成新年度賬：完成年末基礎(chǔ)資料結(jié)轉(zhuǎn)、年末余額結(jié)轉(zhuǎn)；
年底批打印：能自定義打印方案、打印會計(jì)科目明細(xì)賬、總分類賬、輔助賬等

系統(tǒng)工具

基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、賬務(wù)日志查詢等

電子報(bào)表系統(tǒng)

報(bào)表設(shè)計(jì)

滿足政府會計(jì)制度所有報(bào)表，并能自定義報(bào)表格式等

系統(tǒng)設(shè)置

能設(shè)置報(bào)表系統(tǒng)選項(xiàng)相關(guān)參數(shù)；
設(shè)備報(bào)表單位配置；

任務(wù)管理

定義財(cái)務(wù)會計(jì)月報(bào)表、年報(bào)表、預(yù)算會計(jì)年報(bào)表任務(wù)等

任務(wù)填報(bào)

按報(bào)表任務(wù)期間自動取數(shù)生成相關(guān)報(bào)表；
可單表取數(shù)也可以全表批量取數(shù)；
能區(qū)分是否包含未記賬憑證、月結(jié)賬憑證、年結(jié)轉(zhuǎn)憑證；

審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)輸出系統(tǒng)

審計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出（國標(biāo)2010）

能導(dǎo)出審計(jì)國標(biāo)2010數(shù)據(jù)文件

審計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入（國標(biāo)2010）

能導(dǎo)入審計(jì)國標(biāo)2010數(shù)據(jù)文件

其他

1. 合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)免費(fèi)完成本單位原財(cái)務(wù)核算管理云平臺2019年至今歷史數(shù)據(jù)遷移工作；
2.完成系統(tǒng)初始化、培訓(xùn)等相關(guān)工作；
3.包含一年免費(fèi)運(yùn)維服務(wù)。

4.為保證本次改造順利交付，成交供應(yīng)商收到中標(biāo)通知后3個(gè)工作日內(nèi)，向我院提供與上述本項(xiàng)目所涉及系統(tǒng)原廠商達(dá)成的有效接口協(xié)議，方可領(lǐng)取中標(biāo)通知書并與我院簽訂正式合同。若無法提供，中標(biāo)資格無效。

5.各潛在供應(yīng)商需在投標(biāo)前充分了解本次改造項(xiàng)目所涉及歷史數(shù)據(jù)的遷移，必須保障本單位原財(cái)務(wù)核算管理云平臺同版本財(cái)務(wù)軟件2019年至今歷史數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確的遷移，否則中標(biāo)資格無效。以上產(chǎn)生的費(fèi)用均由中標(biāo)方承擔(dān)。